momentum-swing-lab

8-Week Applied Learning Route

Properties2
tagsinvesting, can-slim, learning-route
aliasesCAN SLIM 学习路线, O'Neil 8 周学习计划

7 min read

8-Week Applied Learning Route

Source: Alternative Source

总原则

  • 读完一章必须产出一个工具：清单、案例卡、规则、字段或复盘。
  • 先防守后进攻：卖出、止损、仓位和市场方向优先级高于“找牛股”。
  • 你已熟悉的概念不跳过，只改成复习标准：能不能稳定执行，才算真正掌握。
  • 每周只新增一个流程，避免把学习变成复杂系统。

Week 0 - 准备系统

阅读：目录、Introduction。

输出：

完成标准：知道这本书的目标不是预测，而是建立可重复流程。

Week 1 - 防守先行

阅读：Ch.20, Ch.10, Ch.11, Ch.12, Ch.13。

为什么先读：你从例子学得快，但市场会用亏损测试执行力。先把“错了怎么办”写死，后面看任何好故事才不容易冲动。

输出：

  • 写出 15 条个人交易守则。
  • 写出硬止损规则。
  • 写出盈利卖出规则。
  • 写出单笔风险和最大持仓数量。
  • 从 Ch.13 选出 5 个最需要防范的错误。

重点概念：

  • 小亏损是系统成本，大亏损是流程失败。
  • 不向下摊平，只在盈利和新买点出现后加仓。
  • 不为了便宜买，不为了消息买，不在没有卖出计划时买。

Week 2 - 历史赢家和图形训练

阅读：Ch.1, Ch.2。

输出：

  • 做 20 张历史赢家案例卡。
  • 每张卡标出 base、pivot、breakout volume、stop、sell signal。
  • 建一个 valid setup / faulty setup 对照表。

重点概念：

  • cup-with-handle、double bottom、flat base、base-on-base、high tight flag。
  • volume dry-up、breakout volume、stalling、climax top。
  • RS line 是否领先大盘。

练习规则：看图时先遮住后半段走势，只根据突破前证据判断是否值得买。

Week 3 - C、A、N：增长和新因素

阅读：Ch.3, Ch.4, Ch.5。

输出：

  • 给观察名单增加季度 EPS、销售增长、年度 EPS、ROE、new factor 字段。
  • 每只候选股写一句 thesis：它为什么可能成为领导股？
  • 标记哪些只是故事，哪些已经被财务和价格确认。

重点概念：

  • 最近季度增长要强，最好加速。
  • 年度盈利要有持续性和质量。
  • N 不只是新闻，而是能推动公司进入新阶段的因素。

Week 4 - S、L、I、M：供需、领导股、机构和市场

阅读：Ch.6, Ch.7, Ch.8, Ch.9。

输出：

  • 增加相对强度、行业强度、成交量、机构参与、市场状态字段。
  • 每天记录市场状态：confirmed uptrend、under pressure、correction。
  • 每只候选股标注：leader、follower、laggard。

重点概念：

  • 供应少、需求强，才容易出现大级别移动。
  • 买领导股，不买落后股补涨幻想。
  • 大盘方向是过滤器，不是装饰。

Week 5 - 行业主题和新闻反应

阅读：Ch.15, Ch.16, Ch.17。

输出：

  • 每周列出 3-5 个最强行业或主题。
  • 给候选股增加 industry thesis。
  • 建新闻反应记录：好消息后是否继续涨？坏消息后是否抗跌？

重点概念：

  • 大赢家通常来自强行业。
  • 新闻本身不是信号，新闻后的价格和成交量反应才是信号。
  • 工具只是入口，最后仍要回到 CAN SLIM 和图形确认。

Week 6 - 模拟交易周

阅读：回看 Ch.1、Ch.2、Ch.10、Ch.11。

输出：

  • 从观察名单选 3-5 个 actionable setup。
  • 每个 setup 写一份 06-templates#交易计划模板。
  • 不急于实盘，先记录“如果今天执行会怎样”。

重点概念：

  • 一个好候选股不等于一个好买点。
  • 一个好买点也不等于可以重仓。
  • 交易计划必须先于情绪出现。

Week 7 - 复盘和错误修正

阅读：Ch.13, Real Success Stories。

输出：

  • 用 06-templates#周复盘模板 复盘一周。
  • 给每个错误打标签：选股错、买点错、市场错、仓位错、卖出错、执行错。
  • 只选择一个规则做微调。

重点概念：

  • 成功故事的重点不是收益数字，而是纪律、清单和反复练习。
  • 不要每周重写系统，只修正最常复发的问题。

Week 8 - 合成自己的 playbook

阅读：Ch.20，补读 Ch.14、Ch.18、Ch.19。

输出：

  • 写一页版个人 CAN SLIM playbook。
  • 写 3 个不会交易的情境。
  • 写 3 个可以轻仓试错的情境。
  • 写 3 个可以正常进攻的情境。

完成标准：

  • 能解释任一候选股为什么进入观察名单。
  • 能解释为什么现在可以买、不能买，或只能继续等。
  • 能在买入前写出止损价、仓位和卖出计划。
  • 能接受连续小亏，并保证没有一笔亏损破坏组合。

每日 20 分钟训练

5 分钟: 判断大盘状态
5 分钟: 看行业和主题强弱
5 分钟: 只看接近买点的候选股
5 分钟: 写一句今天最不该做的事

每周 60 分钟复盘

  • 更新市场状态。
  • 更新行业主题。
  • 删除 thesis 失效或价格行为转弱的候选股。
  • 复盘所有计划：是否按规则买、卖、观望。
  • 只改一个规则，保留证据。

Graph View

Backlinks